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[公告]川恒股份:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(十)

时间:2019-01-19 21:10:51 中财网
标签:出于无奈 澳门番摊娱乐 田林县


证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2019-001



贵州川恒化工股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(十)



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)(证券简称:川
恒股份,证券代码:002895)第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会
议、2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》,同意使用额度不超过20,000.00万元暂时闲置募集资金进行
现金管理,现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内(2018
年10月15日起至2019-01-19止)有效,上述额度在决议有效期内可循
环使用,独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见,并授权总经理签署相关法
律文件。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn.zyjiakang.com)上披
露的相关公告(公告编号:2018-091、2018-092、2018-096、2018-102)。


一、理财产品基本情况概述

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,
现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。根据上述决议,公司使用暂时闲
置募集资金17,100.00万元购买保本型低风险投资理财产品,具体情况如下:

1.前次购买理财产品的基本情况

公司于2019-01-19使用暂时闲置募集资金投资保本浮动收益型理财
产品(公告编号:2018-100),该产品于2019-01-19到期,具体情况如下:

产品名称

产品
类型

受托机构

投资金额

(万元)

产品有效期

资金
来源

是否
保本

投资收益

(万元)

中国农业银行
“汇利丰”

2018年第5480

保本
浮动
收益

中国农业
银行股份
有限公司

10,000.00

2019-01-19
—2019年01月09


暂时
闲置
募集



88.506849




期对公定制人
民币结构性存
款产品

型理
财产


福泉市支


资金

中国农业银行
“汇利丰”

2018年第5480
期对公定制人
民币结构性存
款产品

保本
浮动
收益
型理
财产


中国农业
银行股份
有限公司
福泉市支


7,000.00

2019-01-19
—2019年01月09


暂时
闲置
募集
资金



61.954795



2.本次购买理财产品的基本情况

产品名称

产品
类型

受托
机构

投资金额
(万元)

产品有效期

资金
来源






客户预期净
年化收益率

募集
资金
专项
账户

中国农业
银行“汇利
丰”2019
年第4127
期对公定
制人民币
结构性存
款产品

保本
浮动
收益


中国
农业
银行
股份
有限
公司
福泉
市支


10,100.00

2019-01-19
—2019年04月12


暂时
闲置
募集
资金



3.55%年或
3.50%/年

年产
20万
吨饲
料级
磷酸
二氢
钙项


中国农业
银行“汇利
丰”2019
年第4127
期对公定
制人民币

保本
浮动
收益


中国
农业
银行
股份
有限
公司

5,000.00

2019-01-19
—2019年04月12


暂时
闲置
募集
资金



3.55%年或
3.50%/年

年产5
万吨
肥料
级聚
磷酸
铵项




结构性存
款产品

福泉
市支




中国农业
银行“本利
丰·34天”

人民币理
财产品

保本
保证
收益


中国
农业
银行
股份
有限
公司
福泉
市支


2,000.00

2019-01-19
—2019年02月14


暂时
闲置
募集
资金



3.00%

年产5
万吨
肥料
级聚
磷酸
铵项




注:本公司与受托机构不存在关联关系。


二、受托机构情况介绍

名称:中国农业银行股份有限公司福泉市支行

营业场所:贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市城厢镇东街

负责人:陈梓泉

营业范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国
务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;
法律、法规、国务院决定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(吸收
公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债
券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;同业拆借;代理收付款项及代理保险
业务、适用审批制的中间业务。)

三、理财产品合同主要内容

(一)中国农业银行“汇利丰”2019年第4127期对公定制人民币结构性存
款产品

1.产品要素


产品名称

中国农业银行“汇利丰”2019年第4127期对公定制人民币结构
性存款产品

投资币种

人民币

产品风险评级

低风险

约定客户持有期

91天

产品类型

保本浮动收益型

客户预期净年化收益率

3.55%/年或3.50%/年

认购开始日

2019-01-19

认购结束日

2019-01-19

产品起息日

2019-01-19

产品到期日

2019-01-19

实际结构性存款天数

自本产品起息日(含)至产品到期日(不含)或提前终止日(不
含)的自然天数



2.产品运作

(1)投资范围

本结构性存款产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等
低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。


(2)资金划转

投资者签署或确认相关协议后,中国农业银行将依据约定划款。划款时将不
与投资者再次进行确认。投资者认购/申购风险较高或单笔金额较大的结构性存
款产品时,也适用前述操作规则。


(3)欧元/美元汇率

取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间,银行间外汇
市场欧元/美元汇率的报价,具体数值以农业银行公布的信息为准。


(4)观察期

产品起息日至产品到期前两个工作日北京时间下午2点之间。


(5)参考区间

(1.0170,1.2220),不含边界点。具体以产品起息后中国农业银行通告为准。


(6)还本付息


本结构性存款产品到期日后2个银行工作日内一次性支付结构性存款产品
本金及收益。遇非银行工作日时顺延。本结构性存款产品到期前不分配收益。


(7)到期清算

结构性存款产品约定持有期到期日/产品终止日/提前终止日至结构性存款
资金返还到账日(不含)为结构性存款产品清算期,清算期内结构性存款资金不
计付利息。


3.投资人结构性存款收益情景分析

投资人认购金额:100,000,000元人民币

(1)情景1:最好情景

如在观察期内,欧元/美元汇率始终位于参考区间内,投资人获得净年化收
益率=3.55%

投资者到期获得结构性存款本金+利息=100,000,000+100,000,000×3.55%
×91÷365=100,885,068.49元人民币

(2)情景2:最差情景

如在观察期内,欧元/美元汇率曾突破了参考区间,投资人获得净年化收益
率=3.50%

投资者到期获得结构性存款本金+利息=100,000,000+100,000,000×3.50%
×91÷365=100,872,602.74元人民币

本产品为保本浮动收益结构性存款产品,到期保证100%本金安全,收益部
分挂钩汇率从而具有市场风险,因而可能无法获得最高预期收益率。


4.相关费用

本结构性存款产品预期实现的投资年化收益率为3.55%/年或3.50%/年,扣
除中国农业银行收取的管理费0.00%/年后,实际支付给投资者的净收益率为
3.55%/年或3.50%/年。根据国家相关规定,银行结构性存款产品收取客户管理
费需缴纳增值税,增值税率为6%。上述管理费率为含税费率。


本产品无认购费、申购费、赎回费。



5.流动性安排

本结构性存款产品可质押,投资者无权提前终止,产品到期日之前不对投资
者开放产品申购和赎回。


(二)中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品

1.理财产品投资范围

本理财产品由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工
具、较高信用等级的信用债、非公开定向债权融资工具、低风险同业资金业务、
掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具,商业银行或其他符合资质的
机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权,以及符合监管要求的信托计划
及其他投资品种。其中银行间债权市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等
级信用债券、非公开定向债券融资工具、现金、存款,投资比例约25%-55%;
货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具,投
资比例约45%-75%,以上投资比例在[-10%,10%]区间内浮动。中国农业银行
据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。


2.资金划转

投资者签署或确认相关协议后,中国农业银行将依据约定划款。划款时将不
与投资者再次进行确认。


3.还本付息

本理财产品约定持有期到期日/产品终止日、提前终止日后2个银行工作日
内一次性支付理财产品本金及收益。本理财产品到期前不分配收益。


4.约定持有期

本产品约定持有期为34天。


5.理财收益情景分析

假定理财产品成立时,投资者理财资金为50,000.00元人民币,到期扣除费
用后实现了最高预期年化收益率3.00%,理财天数为34天,则:

投资者理财收益=50,000.00×3.00%×34÷365=139.73元人民币


6.各项费用

托管费:0.05%/年,由托管人按日收取。


管理费:0.30%/年。


本产品无认购费、申购费、赎回费。


7.提前终止权

本理财产品不对投资者提供提前终止权,农业银行有权在提前终止日行使提
前终止权,终止本产品。产品存续期内,出现《协议》约定的情况,中国农业银
行有权利但无义务提前终止本理财产品。


四、投资风险分析

(一)中国农业银行“汇利丰”2019年第4127期对公定制人民币结构性存
款产品

1.主要风险

(1)认购风险:如出现市场剧烈波动,相关法规政策变化或《中国农业银
行结构性存款产品协议》(以下简称协议)约定的可能影响本结构性存款产品正
常运作的情况,中国农业银行有权停止发售本结构性存款产品,投资者将无法在
约定认购期内购买本结构性存款产品。


(2)政策风险:本结构性存款产品是根据当前的政策、法律法规设计的。

如国家政策和相关法律法规发生变化,可能影响本结构性存款产品的认购、投资
运作、清算等业务的正常进行,导致本结构性存款产品结构存款收益降低甚至导
致本金损失。


(3)市场风险:本结构性存款产品涉及汇率风险,可能会涉及到利率风险
等其他多种市场风险。


(4)流动性风险:若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形,可
能导致投资者需要资金时不能按需变现。


(5)信息传递风险:中国农业银行按照《协议》及本结构性存款产品说明
书有关“信息通告”的约定,发布本结构性存款产品的相关信息。投资者可通过
中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时


登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业
银行无法及时联系投资者,则可能会影响投资者的投资决策。


(6)募集失败风险:产品认购结束后,中国农业银行有权根据市场情况和
《协议》约定的情况确定本结构性存款产品是否起息。如不能起息,投资者的本
金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。


(7)再投资/提前终止风险:中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或
在投资期限内根据《协议》约定提前终止本结构性存款产品。


(8)不可抗力风险:因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素,
可能导致本结构性存款产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。


(二)中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品

1.主要风险

(1)认购风险:如出现市场剧烈波动,相关法规政策变化或《中国农业银
行理财产品协议》(以下简称《协议》)第五条约定的可能影响本理财产品正常运
作的情况,中国农业银行有权停止发售本理财产品,投资者将无法在约定的认购
期内购买本理财产品。


(2)政策风险:本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家
政策和相关法律法规发生变化,可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等
业务的正常进行,导致本理财产品理财收益降低。


(3)市场风险:本理财产品可能会涉及到利率风险、流动性风险等多种市
场风险。


(4)流动性风险:若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形,可
能导致投资者需要资金时不能按需变现。


(5)信息传递风险:中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关
“信息通告”的约定,发布本理财产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行
营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联
系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时
联系投资者,则可能会影响投资者的投资决策。



(6)募集失败风险:产品认购结束后,中国农业银行有权根据市场情况和
《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息,投资者的本金将于
通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。


(7)再投资/提前终止风险:中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或
在投资期限内根据《协议》约定提前终止本理财产品。


(8)不可抗力风险:因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素,
可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。


五、风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资
金管理制度》、《内部审计制度》的规定,对所购买的银行理财产品进行决策、管
理、检查和监督,严格控制投资风险。


(1)根据董事会及股东大会的授权,总经理在额度范围内行使该项投资决
策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确
理财金额、选择理财产品品种、签署合同。


(2)公司财务部门负责具体组织实施,并建立投资台账,安排专人及时分
析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全
的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。


(3)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预
计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。


(4)独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
专业机构进行审计。


(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。


六、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金购买保本浮动收益型结构性存款产品及
保本保证收益型理财产品,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全
的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常建
设,不会影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金进行保本型低风


险投资理财,能够获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,符合全体
股东的利益。


七、公告前12个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

产品名称

产品
类型

受托机构

投资金额

(万元)

产品有效期

资金
来源

是否
保本

投资收益

(万元)

募集资金
专项账户

中国农业银行
“汇利丰”

2018年第4064
期对公定制人
民币理财产品

保本
浮动
收益


中国农业
银行股份
有限公司
福泉市支


20,000.00

2019-01-19
—2018年3月16


暂时
闲置
募集
资金



115.068493

年产20万
吨饲料级
磷酸二氢
钙项目

中国农业银行
“汇利丰”

2018年第4484
期对公定制人
民币理财产品

保本
浮动
收益


中国农业
银行股份
有限公司
福泉市支


20,000.00

2019-01-19
—2018年5月22


暂时
闲置
募集
资金



115.068493

年产20万
吨饲料级
磷酸二氢
钙项目

中国农业银行
“汇利丰”

2018年第4819
期对公定制人
民币结构性存
款产品



保本
浮动
收益




中国农业
银行股份
有限公司
福泉市支


20,000.00

2019-01-19
—2018年7月24


暂时
闲置
募集
资金



115.068493

年产20万
吨饲料级
磷酸二氢
钙项目

中国农业银行
“本利丰·62
天”人民币理
财产品

保本
保证
收益
型理
财产


中国农业
银行股份
有限公司
福泉市支


9,500.00

2019-01-19
—2018年9月26


暂时
闲置
募集
资金



49.217808

年产20万
吨饲料级
磷酸二氢
钙项目






中国农业银行
“本利丰·62
天”人民币理
财产品

保本
保证
收益
型理
财产


中国农业
银行股份
有限公司
福泉市支


10,500.00

2019-01-19
—2018年9月26


暂时
闲置
募集
资金



54.39863

年产5万吨
肥料级聚
磷酸铵项


中国农业银行
“汇利丰”

2018年第5480
期对公定制人
民币结构性存
款产品

保本
浮动
收益
型理
财产


中国农业
银行股份
有限公司
福泉市支


10,000.00

2019-01-19
—2019年01月09


暂时
闲置
募集
资金



88.506849

年产20万
吨饲料级
磷酸二氢
钙项目

中国农业银行
“汇利丰”

2018年第5480
期对公定制人
民币结构性存
款产品

保本
浮动
收益
型理
财产


中国农业
银行股份
有限公司
福泉市支


7,000.00

2019-01-19
—2019年01月09


暂时
闲置
募集
资金



61.954795

年产5万吨
肥料级聚
磷酸铵项




八、备查文件

《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》。




特此公告。


贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2019-01-19




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